嘉實成長收益證券投資基金半年度報告摘要2018

時間:2019-07-14 作者:admin
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  重要提示

  董事的基金管理人的董事會,以確保本報告所載資料不存在虛假記載,誤導性陳述或者重大遺漏,并連帶的信息的真實性,準確性和完整性承擔法律責任。本半年度報告已經全部獨立董事簽字的問題主席同意。? 基金托管人中國工商銀行股份有限公司根據本基金合同規定,于2018年8月22日復核了本報告中的財務指標,凈值表現,利潤分配的內容,財務會計報告,投資組合報告等.,以保證審核的虛假記載的內容,誤導性陳述或者重大遺漏。  ? 基金管理人承諾以誠實信用,管理和運用基金資產的勤勉盡責的原則,但不保證基金一定盈利。  ? 基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者應在作出投資決策及其更新前,請仔細閱讀本基金的招募說明書。

  半年度報告從半年度報告文本抽象,投資者欲了解更詳細的信息,請閱讀半年度報告正文。? 本報告財務資料未經審計。? 該基金是根據被認可由香港證券及期貨事務監察委員會與部分104 "證券及期貨條例" 可供出售給香港市民。證券及期貨事務監察委員會并不代表認可基金的推薦或認可的,但這并不意味著它的保證,基金的商業利弊或表現。這意味著該基金不適合所有投資者,也與基金的制裁是適合投資者的任何特定投資者或類別。? 從2018年1月1,本報告期,直到2018年6月三十日結束。

  基金簡介

  乙一個小號一世C基金

  基金名稱

  ? 嘉實成長收益證券投資基金

  ?

  ? 基金簡稱

  ? 嘉實成長收益混合

  ?

  ? 基金主代碼

  ? 070 001

  ?

  ? 基金運作方式

  ? 契約型開放式

  ?

  ? 基金合同生效日

  ? 2002年11月五日,

  ?

  ? 基金管理人

  ? 嘉實基金管理有限公司.有限公司.

  ?

  ? 基金托管人

  ? 中國銀行股份有限公司

  ?

  ? 本報告期基金份額總額

  ? 3,二十four9,131,五46.21件

  ?

  ? 基金合同期限

  ? 每隔一段時間

  ?

  ? 在提及基金的分級基金

  ? 嘉實成長收益混合一

  ? 嘉實成長收益混合^ h

  ?

  ?

  ?

  ? 在資金交易代碼分類

  ? 070 001

  ? 960 0twenty 4

  ?

  ?

  ?

  ? 本報告期基金的分類下的總份額

  ? 3,二十four8,282,968.32份

  ? 848五77.89

  ?

  ?

  ?

  ? 基金產品說明

  投資目標

  ? 該基金定位于成長收益基金復雜,在獲得穩定的現金收益的基礎上,積極尋求資本增值的機會。

  ?

  ?投資策略

  ? 基金實現 "穩定的收入" 通過目標股票和債券類資產穩健投資收益的選擇; 在通過實施同一時間 "行業首選,正轉" 策略來實現 "資本增值" target。

  ?

  ? 業績比較基準

  ? 上海一個股指數

  ?

  ? 風險收益特征

  ? 該基金屬于中等風險證券投資基金,長期系統性風險控制目標為基金份額凈值相對于基金業績比較基準的測試不超過0.7五。在這種情況下,通過在資產類別的增長之間的合理配置比例的基金,產生收入的資產類別和資產,如現金類,股市資金力爭達到資產凈值不少于崛起比上海期間漲幅A股指數上漲6五%,股市下跌過程中基金資產凈值下跌不超過上海A股指數下跌多五五%。

  ?

  ?

  基金管理人和基金托管人

  項目

  ? 基金管理人

  ? 基金托管人

  ?

  ?名稱

  ? 嘉實基金管理有限公司.有限公司.

  ? 中國銀行股份有限公司

  ?

  ? 信息披露負責人

  ? 名稱

  ? 胡王永欽

  ? 王永民

  ?

  ?

  ?聯系電話

  ? (010)6五二十一五五88

  ? (010)66五94896

  ?

  ?

  ?電子郵件

  ? 服務@ jsfund.C?

  ? FCId @ bankofchina.com

  ?

  ?客戶服務號碼

  ? 400- 600-8800

  ? 9五五66

  ?

  ?傳真

  ? (010)6五twenty one五五88

  ? (010)66五94942

  ?

  ? 信息披露

  發表在互聯網站管理的主體基金半年度報告

  ?

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  ? 可在基金半年度報告

  ? 北京建國門北大街8樓,中國華潤大廈,沒有. 8嘉實基金管理有限公司.有限公司.

  ?

  ?

  主要財務指標和基金凈值表現

  主要會計數據及財務指標

  單位:人民幣元

  3.1.在1個數據和指標

  ? 報告期(2018年1月1日 - 二零一八年六月三十日)

  ?

  ?

  ? 嘉實成長收益混合一

  ? 嘉實成長收益混合^ h

  ?

  ? 已實現收益

  ? 97099467.33

  ? 20114.3五

  ?

  ? 本期利潤

  ? -388,032,756.35

  ? -86,636.89

  ?

  ? 加權平均基金份額利潤

  ? -0.1165

  ? -0.10twenty一個

  ?

  ? 當前加權平均凈利率

  ?-8.77%

  ?-9.09%

  ?

  ? 凈值增長率的當前基金份額

  ?-8.92%

  ?-8.99%

  ?

  ? 3.1.2個結算數據和指標

  ? 報告期(2018年6月三十日)

  ?

  ? 可供分配利潤閉幕

  ? 2048029362.64

  ? 28850.66

  ?

  ? 關閉現有利潤的基金份額分配

  ? 0.6三十5

  ? 0.0340

  ?

  ? 該基金資產凈值的結束

  ? 3971714386.66

  ? 877428.55

  ?

  ? 凈值的基金份額

  ?1.2227

  ?1.0340

  ?

  ? 3.1.3結束累積指數

  ? 報告期(2018年6月三十日)

  ?

  ? 累計凈值增長率基金份額

  ? 975.40%

  ? 3.66%

  ?

  ? 注:(1)本期已實現收益指基金本期利息收入,投資收益,其他收入(不含公允價值變動收益),本期利潤為本期已實現收益凈額加上來自于公允價值變動這一收入相關的成本的平衡; (2)基金業績指標不包括認購或交易基金的各項費用持有人,計入費用水平比上市實際收入數字更低; (3)在留存收益的數量的下部利用收盤資產負債表可供分配利潤端和留存收益已經實現; (4)本基金自2016年增加H類基金類別,只在香港,中國銷售的份額1月7日,。

  基金凈值表現

  比較基金凈值增長率超過收益的同期利率的業績比較基準

  嘉實成長收益混合一

  ?

  ?階段

  ? 分享凈值增長率①的

  ? 凈生長速率的標準偏差的份額②

  ? 回報③業績比較基準率

  ? 回報標準差業績比較基準收益率④

  ? ③

  ? ②-④

  ?

  ? 在過去的一個月

  ?-8.87%

  ?1.43%

  ?-8.02%

  ?1.16%

  ? -0.85%

  ? 0.27%

  ?

  ? 在過去三個月

  ? -10.28%

  ?1.20%

  ? -10.15%

  ?1.05%

  ? -0.13%

  ? 0.15%

  ?

  ? 在過去的六個月

  ?-8.92%

  ?1.二十三%

  ? -13.90%

  ?1.09%

  ? 4.98%

  ? 0.14%

  ?

  ? 在過去的一年

  ? -0.69%

  ?1.03%

  ? -10.81%

  ? 0.85%

  ? 10.12%

  ? 0.18%

  ?

  ? 在過去三年

  ?-2.66%

  ?1.48%

  ? -33.44%

  ?1.46%

  ? 三十.78%

  ? 0.02%

  ?

  ? 自基金合同到現在為止

  ? 975.40%

  ?1.25%

  ? 86.33%

  ?1.60%

  ? 889.07%

  ? -0.35%

  ?

  ? 嘉實成長收益混合^ h

  ?

  ?階段

  ? 分享凈值增長率①的

  ? 凈生長速率的標準偏差的份額②

  ? 回報③業績比較基準率

  ? 回報標準差業績比較基準收益率④

  ? ③

  ? ②-④

  ?

  ? 在過去的一個月

  ?-8.91%

  ?1.43%

  ?-8.02%

  ?1.16%

  ? -0.89%

  ? 0.27%

  ?

  ? 在過去三個月

  ? -10.35%

  ?1.20%

  ? -10.15%

  ?1.05%

  ? -0.20%

  ? 0.15%

  ?

  ? 在過去的六個月

  ?-8.99%

  ?1.二十三%

  ? -13.90%

  ?1.09%

  ? 4.91%

  ? 0.14%

  ?

  ? 在過去的一年

  ? -0.76%

  ?1.04%

  ? -10.81%

  ? 0.85%

  ? 10.05%

  ? 0.19%

  ?

  ? 自基金合同到現在為止

  ? 3.66%

  ? 0.88%

  ? -4.39%

  ? 0.75%

  ?8.05%

  ? 0.13%

  ?

  ? 比較該基金以來增長率累計凈值變化超過收益的變化同期業績比較基準率基金合同生效份額

  ?

  圖1:在同期的混合嘉實成長收益基金份額回報的累計凈值增長率和業績基準利率

  歷史對比圖

  (2002年11月5日至6月三十 2018)

  ?

  圖2:嘉實成長收益基金股混合型3H總計凈增長和業績基準收益比同期的速度

  歷史對比圖

  (2016年8月1日至2018年6月三十日)

  注:按照基金合同,因為從建倉之日起6個月內,本基金合同規定的基金。 在線路基金建倉基金合同與第十八的端部的投入比例((b)中的投資范圍和(vi)限制組合的比例)約定:(1)在股票,債券投資的比率,基金資產總值不低于80%; (2)持有一家公司的股票,不得超過基金資產凈值的10%; (3)基金和一家公司發行,不得超過該證券的10%證券的基金管理人管理的其他基金持有; 比(4)投資于債券不凈資產值小于20%; 資產股(5)此基金,至少80%的存在的投資基金顧名思義; (6)如在上述比率另有規定的法律或法規的限制為準。

  管理人報告

  基金管理人及基金經理情況

  基金經理和基金管理經驗

  本基金管理人嘉實基金管理有限公司.有限公司.成立于1999年3月25日,是第一個基金管理公司經中國證券監督管理委員會批準成立合資基金管理公司。公司注冊地上海,公司總部設在北京,在深圳,成都,杭州,青島,南京,福州,廣州,北京懷柔分公司。公司獲得首批全國社保基金,企業年金投資管理人和QDII,特定資產管理業務資格。 ? 隨著2018年6月三十日,基金經理管理封閉式證券投資基金,142只開放式證券投資基金,包括嘉實元和嘉實成長收益混合,混合嘉實增長,嘉實穩健混合嘉實債券,混合嘉實服務增值行業,嘉實優質企業結構,貨幣嘉實,嘉實滬深三十0ETF連接(LOF),嘉實超短債債券,嘉實主題精選混合,混合嘉實策略,嘉實海外中國混合(QDII),嘉實研究精選混合,嘉實元債券,嘉實量化alpha混合,混合嘉實回報,嘉實基本面50指數(LOF),混合嘉實價值優勢,收獲穩定收益債券,嘉實H股指數(QDII-LOF),嘉實主題新的功率組合,嘉實多級鍵,嘉實領先增長混合,嘉實深圳基本面120ETF,嘉實深圳基本面120ETF連接,收獲金(QDII-FOF-LOF),嘉實債券,優選的混合周期嘉實,卡斯特羅 升緩解400ETF,嘉實的年度貨幣豐收創造400ETF連接,嘉實滬深300ETF,嘉實紅利混合,嘉實全球房地產(QDII),嘉實金融保7天債券,嘉實增強收益債,嘉實純債債券,嘉實滬深中期企業債券指數(LOF),嘉實滬深500ETF,嘉實增強信用短期債券嘉實滬深500ETF連接,嘉實滬深中期國債ETF,嘉實滬深ETF聯接金邊中期國債,債券嘉實豐益凈債務定期,阿爾法股票的收獲,嘉實瑪尼長期債券,嘉實美國成長股票(QDII),嘉實豐益長期債券的策略,嘉實定期豐益國際信用債券,新興市場債券嘉實,嘉實絕對回報策略定期混合,嘉實A / B,嘉實目前的貨幣寶,嘉實月份金融債券,嘉實住錢包的錢,嘉實泰和混合,嘉實工資寶貨幣,嘉實對沖套利定期開放mixe d,嘉實滬深醫藥衛生ETF,嘉實滬深主要消費ETF,嘉實滬深金融ETF,嘉實三個月的金融債券,嘉實醫療保健股,嘉實新興產業股,新的收入結構嘉實,嘉實上海和深圳300指數增強收獲反向股票策略,嘉實股份制企業改造,新的消費股票型基金嘉實,嘉實多全球網絡股,股價先進制造業收獲,收獲事件驅動股票,嘉實快遞貨幣,混合啟動儀式嘉實新的機遇,嘉實股票低價策略,嘉實滬深金融ETF聯接,一個新的起點靈活的分配收獲,收獲騰訊自選股大數據的股票,嘉實環保低碳的股票,創新和增長靈活配置嘉實,嘉實智能自動股票,嘉實新賽歐靈活的分配,新的收獲靈活的分配財富,嘉實穩健翔純債債券,嘉實穩健水債的債券,新的也不 發作嘉實靈活配置混合,在靈活配置混合型嘉實新趨勢,新的嘉實優選靈活配置混合,嘉實靈活配置混合新的思路,嘉實上海和香港股市的深選擇,債券持穩嘉實,嘉實穩健鑫純債債券,嘉實王安憶混合,嘉實體育和娛樂股票,債券嘉實穩健凈債務澤,澤佳實惠混合(LOF),嘉實增長增強混合,最好是嘉實策略混合,嘉實主題增強混合,嘉實多優秀的成長混合型,增強型混合收獲,文榮債券嘉實,嘉實農業產業股票,嘉實價值提升,嘉實鑫田蕊搭配,克里坎貝爾實現貨幣收益寶貨幣嘉實,嘉實物流業股票,嘉實豐6個月長期債券,程增加了一個新的混合豐收,嘉實穩固億元的凈債務債券,嘉實新能源和材料類股,嘉實穩健熙純債債券,匯豐銀行 第二嘉實靈活配置混合,中國增加了一個新的收獲定期混合,嘉實定期寶6個月金融債券,嘉實上海和香港在回歸深層攪拌,添利家實現貨幣,嘉實多機油(QDII-LOF),嘉實多切削刃深上海和香港股票,嘉實穩定的宏觀債券,嘉實中關村A股ETF的技術,嘉實穩健華純債債券,嘉實六個月的金融債券,債券穩定易收獲,收獲時,濃郁的中國A50ETF連接,當富中國A50ETF豐收,嘉實量化中小企業靈活配置混合型活力,嘉實創業板ETF,嘉實多鑫天澤定期混合,嘉實合潤雙長期債券債務兩年期,嘉實鑫田豐定期混合,嘉實鑫田輝定期混合,嘉實試點資產分配混合物(FOF),所選股票,嘉實醫藥保健股嘉實價值,采收量化定期濕潤混合,收獲股票核心優勢,并量化嘉實多 運行定期混合,金融股的嘉實選擇,增加了一個新的翼嘉實定期混合,興嘉實定期凈債務債券。其中嘉實增長混合,嘉實穩健混合嘉實債券,屬于通過一系列嘉實基金籌資的三個開放式基金,同時管理多個全國社保基金,企業年金,特定客戶資產投資組合。

  基金經理(或基金經理小組)及基金經理助理簡介

  全名

  ? 位置

  ? 基金(助理)期限的任何基金經理

  ? 證券從業年限

  ? 描述

  ?

  ?

  ?

  ? 任職日期

  ? 出發日期

  ?

  ?

  ?

  ? 裘韜

  ? 該基金,嘉實領先成長混合,提高混合型基金經理嘉實增長

  ? 2013年6月7日

  ? -

  ?20年

  ? 證券在中國成都大鵬證券,國信證券,從事行業研究,先后擔任研究員,高級研究員擔任; 在2006年12月加盟嘉實基金管理有限公司.,擔任高級研究員,投資經理,助理CIO和當前的股票投資總監。金融學碩士,具有基金從業資格,澳大利亞。

  ?

  ? 注:(1)任職日期,離任日期為公司作出決定公布后的一天; (2)證券從業的含義遵從行業協會, "證券業從業人員資格管理辦法" 的有關規定。

  本基金運作遵規守信報告期管理

  報告期內,本基金管理人嚴格遵循 "證券法", "證券投資基金法" 及其各項配套法規, "嘉實成長收益證券投資基金基金合同" 和其他有關法律,法規,本著誠實信用,管理和運用基金資產的勤勉盡責的原則,嚴格控制風險,為基金份額持有人謀求最大利益的基礎上,。該基金的管理,并同意遵守相關法律法規及基金合同的約定,無損害基金份額持有人利益的行為。

  報告期內公平交易管理特別聲明

  公平交易制度的執行情況

  報告期內,本基金管理人嚴格執行證監會 "證券投資基金管理公司公平交易制度指導意見" 該公司與公平交易制度中,每個投資組合管理系統和獨立的決策過程,并獲得投資信息,投資建議和投資決策的實施有一個公平的機會; 通過改進的各類交易,嚴格過程控制,持續的技術改進的交易區間內公平貿易的規則的執行,以確保實現公平交易的原則; 通過IT系統和人工監控等. 日常監控,公平對待旗下管理的所有投資組合。

  行為的專項說明

  報告期內,公司的所有投資組合交易所公開競價交易中,同日較少的反向交易之日證券交易量的5%以上單邊成交,四次總,所有的被動的組合跟蹤標的指數要求,與其他反向交易相結合,利益轉移行為不存在。

  本報告期內基金的業績表現的投資策略和業績表現說明經理

  報告期內基金投資策略和運作分析期間基金

  2018秒季度中國經濟繼續保持穩定增長,在四月和五月的工業增加值增速分別為7%,6.8%,中國的4 - 6月制造業PMI分別為51.4,51.9,51.5,盡管略有下降,但波動是正常的。價格平穩,CPI在四月和五月分別為1.8,PPI在四月和5月3日分別.4,4.1%。? 第二季度中國A股市場出現較大幅度的調整,風滿指數下跌12%,上海綜合指數下跌了13%,內部也是外部因素。? 中國的經濟發展是內部移期間,有這種壓力的一些調整; 去杠桿在第二季度已經導致流動性短缺的嚴格的政策; 外部因素主要是糾紛的國際貿易秩序; 三家A股市場的疊加導致了較大的調整。? 主要投資目標是中國在新的消費創新,新服務,新的前沿科技成長型企業經濟轉型的這個組合的長遠利益,一個巨大的成長空間,管理層銳意進取,估值合理,但由于其在市場上的長期投資價值的波動更具吸引力。

  本基金在報告期內業績

  截至報告期末的嘉實成長收益基金股混合型凈1.2227元,報告期內,凈值增長率的基金份額-8. 92%; 作為混合的H 1凈值的嘉實成長收益基金份額本報告期.0340元,報告期內,凈值增長率的基金份額-8. 99%; -13業績比較基準收益率.90%。

  展望宏觀經濟的簡要經理,證券市場及行業走勢

  自改革開放以來,中國經濟在過去40年間經歷了一些挑戰,其中一些是更嚴峻的形勢比現在,但最終政府和社會各界的努力下,重新進入良性經濟增長路徑。可見中國的經濟已經發展成為一個強大的生物系統,具有彈性,自我組織,自我修復,自我革新,自我進化等質量特性。? 我們堅信,在經歷這些短期的沖擊后,消化相關的風險,中國經濟仍呈現持續增長的前景。? 最近的壓力,被迫進一步認識政府和社會經濟轉型和緊迫性的創新的重要性。巨大的國內市場,雄心勃勃的產業升級空間,巨大的內部效率的提高,將為可持續的經濟增長在中國的堅實基礎。迎合經濟結構調整和細分行業的優秀企業創新的中國動向,將成為下一輪的大贏家長期繁榮。? 經過近期的調整后,已經有一大批優秀的企業,在投資范圍內,它的成長,長期的空間,并與國際同行的估值水平是有吸引力的,市場恐慌之后將逐步退出,投資者以更好的回報。? 再次感謝對我們持有人的信心。我們將堅持以較高速度增長,巨大的新的消費空間的細分行業,新服務,新技術等優秀企業,為投資者創造長期可持續回報。

  基金中的事項估值流程的報告期管理

  報告期內,本基金管理人嚴格遵守 "企業會計準則" 同意 "證券投資基金會計核算業務指引" 和中國證券監督管理委員會和基金合同的約定,本基金份額基金管理人的估值完成后,由基金管理人,基金托管人一同進行日常估值的有關規定,基金托管人復核無誤由由外交部發表的基金經理。最終,年中和同時年終評估審查和核對基金會計賬目。? 本基金管理人建立了一個專業的評估委員會和負責人的固定收益,交易,運營,風險管理,合規等部門,負責研究,指導基金估值業務。基金管理人和基金會計估值委員會具有專業勝任能力和相關工作經歷。 報告期內,分管同一個人,估值委員會,基金經理,專業評估委員會會議,但不參與日常的基金估值業務的固定收益基金經理; 參與沒有在估值過程中的主要當事人之間的利益沖突; 相關機構的評估,包括但不限于上海,深圳證券交易所,中國證券登記結算有限責任公司,中央國債登記結算公司,證券指數有限公司.有限公司. 中國證券投資基金協會。

  利潤的基金經理配置的描述期間

  (1)2018年1月11,本基金的基金經理發出 "嘉實成長收益證券投資基金2017年度收益分配公告" 收入分配日為2017年12月31日,發行各類A股10基金份額現金股利支付0.1000多元,目前H級股,每10支付的現金紅利基金份額0.0290元,這份報告的詳細信息,請參閱 "6.4.11利潤分配. "。? (2)根據協議(收入分配的原則,22(三級))本基金基金合同規定,本報告期內本基金未實施利潤分配,符合相關規定的法律法規和基金合同的約定。

  負責人解釋報告期內本基金或基金資產持有警告的情況下凈數

  no。

  受托人報告

  報告期內本基金運作遵規守信托管人聲明

  報告期內,中國銀行股份有限公司(以下簡稱 "保管人")在嘉實成長收益證券投資基金(以下簡稱 "Fund")管理過程中,嚴格遵守 "證券投資基金法" 和其他有關的相關法律法規,基金合同和托管協議,行為損害基金份額持有人利益不存在,完全盡職盡責地履行其義務。

  本報告期內本基金投資運作遵規守信,凈值和利潤分配情況的說明護法

  報告期內,受托人按照 "證券投資基金法" 和其他有關法律法規,基金合同和托管協議的規定,投資運作的基金經理人必要的監督,基金,新股認購和基金費用贖回價格,基金計算的凈資產計算其他方面進行了認真審查,未發現本基金管理人存在的行為損害基金份額持有人利益。

  的半年度報告中財務信息真實托管是準確和完整發表意見

  本報告中的財務指標,凈值表現,收益分配情況,財務會計報告(注:財務報告 "金融工具風險及管理" 未在托管人復核范圍內),投資組合報告等數據真實,準確和完整。

  半年度財務報告(未經審計)

  資產負債表

  會計主體:嘉實成長收益證券投資基金

  報告截止日:2018年6月30,

  幣種:人民幣

  assets

  ? 注意無.

  ? 期末

  2018年6月30日

  ? 去年年底

  2017年12月31日

  ?

  ?資產:

  ?

  ?

  ?

  ?

  ?存款

  ? 6.4.7.1

  ? 333539088.16

  ? 314,二十four4,503.twenty one

  ?

  ?結算備付金

  ?

  ? 4893600.19

  ? 2252770.33

  ?

  ?存出保證金

  ?

  ? 573382.89

  ? 983589.91

  ?

  ?-Trading金融資產

  ? 6.4.7.2

  ? 3758204810.69

  ? 4,285,614,2twenty 4.68

  ?

  ? 股權投資:其中

  ?

  ? 2783339329.09

  ? 3313932970.78

  ?

  ? 投資基金

  ?

  ? -

  ? -

  ?

  ? 債券投資

  ?

  ? 974865481.60

  ? 971681253.90

  ?

  ? 投資資產支持證券

  ?

  ? -

  ? -

  ?

  ? 貴金屬投資

  ?

  ? -

  ? -

  ?

  ? 衍生金融資產

  ? 6.4.7.3

  ? -

  ? -

  ?

  ? 買入返售金融資產

  ? 6.4.7.4

  ? -

  ? -

  ?

  ? 應收證券清算款

  ?

  ? -

  ? 33503887.28

  ?

  ? 應收利息

  ? 6.4.7.5

  ? 21,647336.13

  ? 24,796461.20

  ?

  ? 應收股利

  ?

  ? -

  ? -

  ?

  ? 應收申購款

  ?

  ? 4090082.25

  ? 3066933.67

  ?

  ?遞延所得稅資產

  ?

  ? -

  ? -

  ?

  ? 其他資產

  ? 6.4.7.6

  ? -

  ? -

  ?

  ?總資產

  ?

  ? 4122948300.31

  ? 4664462370.28

  ?

  ? 負債和所有者權益

  ? 注意無.

  ? 期末

  2018年6月30日

  ? 去年年底

  2017年12月31日

  ?

  ? 負債:

  ?

  ?

  ?

  ?

  ?短期貸款

  ?

  ? -

  ? -

  ?

  ?-Trading金融負債

  ?

  ? -

  ? -

  ?

  ? 衍生金融負債

  ? 6.4.7.3

  ? -

  ? -

  ?

  ? 根據協議,賣出回購

  ?

  ? -

  ? -

  ?

  ? 證券結算應付賬款

  ?

  ? 137475243.65

  ? -

  ?

  ? 與贖回處理

  ?

  ? 4222089.77

  ? 8767365.16

  ?

  ? 應付薪酬經理

  ?

  ? 5040045.67

  ? 5847687.26

  ?

  ? 應付托管費

  ?

  ? 840007.60

  ? 974614.51

  ?

  ? 應付銷售服務費

  ?

  ? -

  ? -

  ?

  ? 有交易成本的處理

  ? 6.4.7.7

  ? 2567339.57

  ? 1840413.55

  ?

  ?應交稅費

  ?

  ? 20.50

  ? -

  ?

  ?應付利息

  ?

  ? -

  ? -

  ?

  ? 應付利潤

  ?

  ? -

  ? -

  ?

  ? 遞延所得稅負債

  ?

  ? -

  ? -

  ?

  ? 其他負債

  ? 6.4.7.8

  ? 20 one1,738.34

  ? 425846.30

  ?

  ?負債總額

  ?

  ? 150356485.10

  ? 17855926.78

  ?

  ?所有者權益:

  ?

  ?

  ?

  ?

  ? 實收基金

  ? 6.4.7.9

  ? 1924533601.91

  ? 2035520045.05

  ?

  ?未分配利潤

  ? 6.4.7.10

  ? 2048058,二十one3.30

  ? 2611086398.45

  ?

  ? 股東權益合計

  ?

  ? 3972591815.21

  ? 4646606443.50

  ?

  ?總負債和所有者權益

  ?

  ? 4122948300.31

  ? 4664462370.28

  ?

  ? 注:報告截止日2018年6月30,嘉實成長收益混合的凈值1 A股.2227元,基金份額總額3248282968. 32份; 嘉實成長收益混合H股網1.0340元,基金份額總額848577.89。基金份額總額共計3249131546.21份。

  收入證明

  會計主體:嘉實成長收益證券投資基金

  本報告期:2018年1月1,到2018年6月30日,

  幣種:人民幣

  項目

  ? 注意無.

  ?這一時期

  2018年1月1,到2018年6月30日,

  ? 在上年度可比期間

  2017年1月1日至2017年6月30日,

  ?

  ? 首先,收入

  ?

  ? -342,028,674.35

  ? 392653083.70

  ?

  ?1.利息收入

  ?

  ? 19465868.10

  ? 21467085.90

  ?

  ? 其中:存款利息收入

  ? 6.4.7.11

  ? 1055557.12

  ? 1838031.68

  ?

  ? 債券利息

  ?

  ? 18328434.70

  ? 19535211.15

  ?

  ? 利息收入資產支持證券

  ?

  ? -

  ? -

  ?

  ? 買入返售收入的金融資產

  ?

  ? 81876.28

  ? 93843.07

  ?

  ? 其他利息收入

  ?

  ? -

  ? -

  ?

  ?2.投資收益(損失以“ - ”填列)

  ?

  ? 1twenty三,369787.52

  ? 215985951.30

  ?

  ? 股權投資收益:其中

  ? 6.4.7.12

  ? 101289088.24

  ? 196293648.60

  ?

  ? 基金投資收益

  ?

  ? -

  ? -

  ?

  ? 債券投資收益

  ? 6.4.7.13

  ? 1639914.55

  ? -1,095,651.43

  ?

  ? 資產支持證券投資收益

  ?

  ? -

  ? -

  ?

  ? 貴金屬投資收益

  ?

  ? -

  ? -

  ?

  ? 衍生收益

  ? 6.4.7.14

  ? -

  ? -

  ?

  ? 股息收入

  ? 6.4.7.15

  ? 20440784.73

  ? 20787954.13

  ?

  ? 3.公允價值變動收益(損失以 - "損失)

  ? 6.4.7.16

  ? -485,二十three8,974.92

  ? 154,二十three6,162.76

  ?

  ? 4.匯兌收益(損失以 "-" 損失)

  ?

  ? -

  ? -

  ?

  ? 5.其他收入(損失以 - "損失)

  ? 6.4.7.17

  ? 374644.95

  ? 963883.74

  ?

  ? 減:二,費用

  ?

  ? 46090718.89

  ? 52875778.67

  ?

   ?1. 經理報酬

  ?

  ? 32850042.86

  ? 38133663.65

  ?

   ?2. 托管費

  ?

  ? 5475007.09

  ? 6355610.56

  ?

   ? 3. 銷售服務費

  ?

  ? -

  ? -

  ?

   ? 4. transaction fee

  ? 6.4.7.18

  ? 7527333.72

  ? 8150077.95

  ?

   ? 5. 利息花費

  ?

  ? -

  ? -

  ?

  ? 其中:賣出回購費用出售金融資產

  ?

  ? -

  ? -

  ?

   ? 6. 營業稅金及附加

  ?

  ? 13.26

  ? -

  ?

   ? 7. 其他費用

  ? 6.4.7.19

  ? 20 three8,321.96

  ? 20 three6,426.51

  ?

  ? 三,利潤總額(虧損以 "-" 損失)

  ?

  ? -388,119,393.24

  ? 339777305.03

  ?

  ?減:所得稅費用

  ?

  ? -

  ? -

  ?

  ? 四,凈利潤(凈虧損 "-" 損失)

  ?

  ? -388,119,393.24

  ? 339777305.03

  ?

  ?

  所有者變化的權益(基金凈值)

  會計主體:嘉實成長收益證券投資基金

  本報告期:2018年1月1,到2018年6月30日,

  幣種:人民幣

  項目

  ?這一時期

  2018年1月1,到2018年6月30日,

  ?

  ?

  ? 實收基金

  ?未分配利潤

  ? 股東權益合計

  ?

  ? 一,期初所有者權益(凈資產值)

  ? 2035520045.05

  ? 2611086398.45

  ? 4646606443.50

  ?

  ? 其次,從經營活動產生在當前時間段的凈資金變化(本期利潤)的數目

  ? -

  ? -388,119,393.24

  ? -388,119,393.24

  ?

  ? 三,本基金份額凈值由基金交易產生變化的電流數

  (凈減少額與 "-" 損失)

  ? -110,986,443.14

  ? -141,081,766.15

  ? -252,068,209.29

  ?

  ? 其中:.基金認購價

  ? 20 three5,710,838.98

  ? 287819948.49

  ? 523530787.47

  ?

  ?2.基金贖回

  ? -346,697,282.12

  ? -428,901,714.64

  ? -775,598,996.76

  ?

  ? 四,基金份額持有人目前在基金產生的利潤分配凈變化(凈減少與 "-" 損失)

  ? -

  ? -33,827,025.76

  ? -33,827,025.76

  ?

  ? 五,所有者權益結束(凈資產價值)

  ? 1924533601.91

  ? 2048058213.30

  ? 3972591815.21

  ?

  ?項目

  ? 在上年度可比期間

  2017年1月1日至2017年6月30日,

  ?

  ?

  ? 實收基金

  ?未分配利潤

  ? 股東權益合計

  ?

  ? 一,期初所有者權益(凈資產值)

  ? 2674333858.76

  ? 2572559932.77

  ? 5246893791.53

  ?

  ? 其次,從經營活動產生在當前時間段的凈資金變化(本期利潤)的數目

  ? -

  ? 339777305.03

  ? 339777305.03

  ?

  ? 三,本基金份額凈值由基金交易產生變化的電流數

  (凈減少額與 "-" 損失)

  ? -240,657,401.90

  ? -250,452,351.45

  ? -491,109,753.35

  ?

  ? 其中:.基金認購價

  ? 257579990.68

  ? 258738821.64

  ? 516318812.32

  ?

  ?2.基金贖回

  ? -498,237,392.58

  ? -509,191,173.09

  ? -1,007,428,565.67

  ?

  ? 四,基金份額持有人目前在基金產生的利潤分配凈變化(凈減少與 "-" 損失)

  ? -

  ? -

  ? -

  ?

  ? 五,所有者權益結束(凈資產價值)

  ? 2433676456.86

  ? 2661884886.35

  ? 5095561343.21

  ?

  ? 聲明本財務報表的組成部分。

  這份報告6.1

  ? 到6.由負責以下的人簽署4個的財務報表:

  ?

  ? 由光線

  ? 王

  ? 張工運

  ?

  ? 基金管理人負責

  ? 首席財務官

  ? 財務部門

  ?

  ?

  聲明

  在報告期所采用的會計政策,會計估計與最近一期年度報告相一致的顯示

  在報告期所采用的會計政策,會計估計與最近一期年度報告相一致。

  錯誤更正.

  在本報告期內無修正說明基金會計差錯。

  關聯方關系

  關聯方或其他顯著的變化在報告期內的利息之間的控制關系的存在

  控制關系或在報告期內關聯方的其他重要利益沒有改變。

  本報告期,每一個基金關聯交易的發生

  當事人的名稱

  ? 與基金的關系

  ?

  ? 嘉實基金管理有限公司.有限公司.

  ? 基金管理人,基金注冊登記機構,基金銷售機構

  ?

  ? 中國銀行股份有限公司( "中國銀行")

  ? 基金托管人,基金銷售機構

  ?

  ? 在報告期內的關聯交易和上年同期相比

  下述關聯交易在日常業務過程中訂立按一般商業條款。

  通過關聯交易單元進行的交易

  期間(2018年1月1至2018年6月30日)期間(2017年1月1日,6月30日,2017年)和可比上年同期,本基金未通過關聯方交易單元進行交易。

  補償關聯方

  基金管理費

  幣種:人民幣

  項目

  ?這一時期

  2018年1月1,到2018年6月30日,

  ? 在上年度可比期間

  2017年1月1日至2017年6月30日,

  ?

  ? 應付基金管理費本期

  ? 32850042.86

  ? 38133663.65

  ?

  ? 其中:客戶支付的銷售機構和維修費用

  ? 2758704.91

  ? 2701147.99

  ?

  ? 注:工資基金管理人嘉實基金管理有限公司.,經理基金資產凈值1日之前支付的一天.5%的年費率計提,逐日累計至每月月底,按月支付。其計算公式為:=當天經理報酬基金資產凈值×1的前一天.天5%/年的數量。

  基金托管費

  幣種:人民幣

  項目

  ?這一時期

  2018年1月1,到2018年6月30日,

  ? 在上年度可比期間

  2017年1月1日至2017年6月30日,

  ?

  ? 托管費基金支付當期

  ? 5475007.09

  ? 6355610.56

  ?

  ? 注:中國的托管費支付基金托管人交通銀行當日的基金資產凈值0之前.25%的年費率計提,逐日累計至每月月底,按月支付。其計算公式為:=托管費按天基金資產凈值×0日期前.在今年的25%/天的數量。

  銀行間債券(含回購)在銀行間市場與關聯方交易

  幣種:人民幣

  在上年度可比期間

  2017年1月1日至2017年6月30日,

  ?

  ? 銀行間市場交易

  關聯方名稱

  ? 債券交易量

  ? 逆回購基金

  ? 基金回購

  ?

  ?

  ? 基金買盤

  ? 基金賣出

  ?交易金額

  ? 利息收入

  ?交易金額

  ? 利息花費

  ?

  ? 中國銀行股份有限公司

  ? 344469464.05

  ? -

  ? -

  ? -

  ? -

  ? -

  ?

  ? 注:本期(2018年1月1至2018年6月30日),本基金不進行銀行間債券市場和銀行間的關聯方(含回購)交易。

  本基金的投資案件關聯方

  基金管理人在報告中,基金資金運用投資的固有周期

  報告期內(2018年1月1至2018年6月30日)和可比上年同期(2017年1月1日至2017年6月30日),基金經理是不是在使用資金購買,贖回或出售的固有基金份額返回給基金。

  報告期末除基金管理人投資本基金的其他關聯方結束

  期末(2018年6月30日)和去年年底(2017年12月31日),并無持有任何其他關聯方資金。

  銀行存款在當前周期中產生的關聯方和利息收入的監護權

  幣種:人民幣

  當事人的名稱

  ?這一時期

  2018年1月1,到2018年6月30日,

  ? 在上年度可比期間

  2017年1月1日至2017年6月30日,

  ?

  ?

  ?期末余額

  ? 利息收入

  ?期末余額

  ? 利息收入

  ?

  ? 中國銀行目前_

  ? 333539088.16

  ? 1008332.17

  ? 311122210.20

  ? 1789016.71

  ?

  ?

  ? 注:本基金的銀行存款保持在由基金托管人,適用的利率。

  在基金的情況下,參與證券承銷期內關聯方承銷

  期間(2018年1月1至2018年6月30日)期間(2017年1月1日,6月30日,2017年)和可比上年同期,本基金不參與承銷的證券關聯方承銷認購期。

  基金持有期的流通結束時(2018年6月30日)受限證券

  流通是由于期末持有新發行/證券的定向增發受限證券的認購

  單位:人民幣元

  6.4.12.1.第1類受限證券:股票

  ?

  ? Securities

  碼

  ? Securities

  名稱

  ?成功

  認購日

  ? 元天

  ? 流通受限類型

  ? 訂閱

  price

  ? 收盤價估值

  ? 數

  (單位:股)

  ? 閉幕

  總成本

  ? 關閉總估值

  ? 沒有tes

  ?

  ? 603 105

  ? 核心能源技術

  ? 2018年6月29日

  ? 2018年7月9日

  ?不公開

  ? 4.83

  ? 4.83

  ? 3,410

  ? 16,470.30

  ? 16,470.30

  ? 網購

  ?

  ? 603 693

  ? 江蘇新能源

  ? 2018年6月25日

  ? 2018年7月3日

  ?不公開

  ?9.00

  ?9.00

  ? 5384

  ? 48,456.00

  ? 48,456.00

  ? 網購

  ?

  ? 603 706

  ? 東方四海

  ? 2018年6月29日

  ? 2018年7月9日

  ?不公開

  ? 13.09

  ? 13.09

  ? 1765

  ? 23103.85

  ? 23103.85

  ? 網購

  ?

  ?

  舉行的臨時停牌等流通受限股票結束

  期間(2018年6月30)結束時,本基金未持有臨時停牌等流通受限股票。

  期末債券正回購交易中作為抵押的債券

  銀行間市場債券回購

  期間(2018年6月30)的結束,本基金無銀行間債券市場回購余額。

  交易所市場國債回購

  期末(2018年6月30),本基金沒有市場尚未償還的債務回購交易。

  投資組合

  基金資產的結束

  單位:人民幣元

  沒有.

  ?項目

  ? 量

  ? 總基金資產的比例(%)

  ?

  ?1

  ? 股權投資

  ? 2783339329.09

  ? 67.51

  ?

  ?

  ? 其中:股票

  ? 2783339329.09

  ? 67.51

  ?

  ?2

  ? 投資基金

  ? -

  ? -

  ?

  ? 3

  ? 固定收益投資

  ? 974865481.60

  ?二十三.64

  ?

  ?

  ? 其中:債券

  ? 974865481.60

  ?二十三.64

  ?

  ?

  ? 資產支持證券

  ? -

  ? -

  ?

  ? 4

  ? 貴金屬投資

  ? -

  ? -

  ?

  ? 5

  ? 金融衍生品投資

  ? -

  ? -

  ?

  ? 6

  ? 買入返售金融資產

  ? -

  ? -

  ?

  ?

  ? 其中:買斷式回購金融資產買入返售

  ? -

  ? -

  ?

  ? 7

  ? 銀行存款和結算備付金

  ? 338432688.35

  ?8.21

  ?

  ?8

  ? 其他資產

  ? 26310801.27

  ? 0.64

  ?

  ?9

  ?總

  ? 4122948300.31

  ? 100.00

  ?

  ? 按行業股票投資組合報告期

  單位:人民幣元

  碼

  ?行業類別

  ? 公允價值(元)

  ? 占基金資產凈值比例(%)

  ?

  ? A

  ?農,林,牧,漁業

  ? -

  ? -

  ?

  ? B

  ?采礦業

  ? -

  ? -

  ?

  ? C

  ?manufacturing

  ? 1534055581.70

  ? 38.62

  ?

  ? D

  ? 電力,熱力,燃氣及水的生產和供應業

  ? 71559.85

  ? 0.00

  ?

  ? E

  ? 施工

  ? -

  ? -

  ?

  ? F

  ? 批發和零售貿易

  ? 278517751.67

  ? 7.01

  ?

  ? G

  ? 交通運輸,倉儲和郵政業

  ? -

  ? -

  ?

  ? H

  ? 住宿和餐飲業

  ? -

  ? -

  ?

  ? I

  ? 信息傳輸,軟件和信息技術服務

  ? 467974622.64

  ? 11.78

  ?

  ? J

  ? 金融業

  ? -

  ? -

  ?

  ? K

  ? 房地產

  ? -

  ? -

  ?

  ? L

  ? 租賃和商務服務業

  ? -

  ? -

  ?

  ? M

  ? 科學和技術服務

  ? -

  ? -

  ?

  ? N

  ? 水利,環境和公共設施管理業

  ? 81226.14

  ? 0.00

  ?

  ? O

  ? 居民服務,修理和其他服務

  ? -

  ? -

  ?

  ? P

  ?教育

  ? -

  ? -

  ?

  ? Q

  ? 衛生和社會工作

  ? 349572615.69

  ?8.80

  ?

  ? R

  ? 文化,體育和娛樂業

  ? 153065971.40

  ? 3.85

  ?

  ? S

  ? 集成

  ? -

  ? -

  ?

  ?

  ?總

  ? 2783339329.09

  ? 70.06

  ?

  ?

  占基金資產凈值的比例閉幕的前十名排名以公允價值股票投資明細

  單位:人民幣元

  沒有.

  ? 斷續器

  ? 股票名稱

  ? (分享)

  ? 公允價值(元)

  ? 占基金資產凈值比例(%)

  ?

  ?1

  ? 002 614

  ? 奧佳華

  ? 18450000

  ? 381730500.00

  ?9.61

  ?

  ?2

  ? 600 763

  ? 通策醫療

  ? 7182507

  ? 349572615.69

  ?8.80

  ?

  ? 3

  ? 002 439

  ? 金星

  ? 13637612

  ? 289390126.64

  ? 7.28

  ?

  ? 4

  ? 603 579

  ? 榮泰健康

  ? 3304872

  ? 231208845.12

  ? 5.82

  ?

  ? 5

  ? 000858

  ? 五糧液

  ? 2780245

  ? 211298620.00

  ? 5.32

  ?

  ? 6

  ? 000513

  ? 麗珠集團

  ? 3907069

  ? 171715682.55

  ? 4.32

  ?

  ? 7

  ? 002 343

  ? 慈文傳媒

  ? 8154820

  ? 153065971.40

  ? 3.85

  ?

  ?8

  ? 002 368

  ? 太極股份

  ? 4697300

  ? 136550511.00

  ? 3.44

  ?

  ?9

  ? 603 900

  ? 萊紳士精神

  ? 6620695

  ? 133340797.30

  ? 3.36

  ?

  ? 10

  ? 601 012

  ? 隆基股份

  ? 7720741

  ? 128859167.29

  ? 3.24

  ?

  ? 注:對于投資者來說,股票的所有本報告期內基金投資的詳情,應閱讀本基金管理人網站上的文字發表半年度報告()中。

  在報告期內股票投資組合的顯著變化

  前股價20詳細累計買入金額

  單位:人民幣元

  沒有.

  ? 斷續器

  ? 股票名稱

  ? 本期累計買入金額

  ? 在開始占基金資產凈值比例(%)

  ?

  ?1

  ? 601899

  ? 紫金礦業

  ? 200492341.23

  ? 4.31

  ?

  ?2

  ? 600570

  ? 恒生電子

  ? 194401538.31

  ? 4.18

  ?

  ? 3

  ? 000858

  ? 五糧液

  ? 183140120.23

  ? 3.94

  ?

  ? 4

  ? 002 368

  ? 太極股份

  ? 146019809.45

  ? 3.14

  ?

  ? 5

  ? 600600

  ?青島啤酒

  ? 127499025.02

  ?2.74

  ?

  ? 6

  ? 002 405

  ? 四維圖新

  ? 121197884.76

  ?2.61

  ?

  ? 7

  ? 002 916

  ? 深南電路

  ? 114031788.66

  ?2.45

  ?

  ?8

  ? 603 579

  ? 榮泰健康

  ? 109619618.23

  ?2.36

  ?

  ?9

  ? 601 012

  ? 隆基股份

  ? 108396573.74

  ?2.33

  ?

  ? 10

  ? 600438

  ? 通威股份

  ? 105993364.21

  ?2.28

  ?

  ? 11

  ? 000001

  ?平安銀行

  ? 99012108.90

  ?2.13

  ?

  ? 12

  ? 002 343

  ? 慈文傳媒

  ? 98557958.29

  ?2.12

  ?

  ? 13

  ? 002 867

  ? 周大生

  ? 88547390.69

  ?1.91

  ?

  ? 14

  ? 600 176

  ? 中國巨石

  ? 86857905.82

  ?1.87

  ?

  ? 15

  ? 600872

  ? 火炬高

  ? 76156561.86

  ?1.64

  ?

  ? 16

  ? 002 153

  ? 石基

  ? 73574604.23

  ?1.58

  ?

  ? 17

  ? 603 708

  ? 家家悅

  ? 73488360.75

  ?1.58

  ?

  ? 18

  ? 603 900

  ? 萊紳士精神

  ? 72195753.51

  ?1.55

  ?

  ? 19

  ? 000333

  ?美的集團

  ? 71216575.60

  ?1.53

  ?

  ? 20

  ? 600048

  ? 保利地產

  ? 70859475.29

  ?1.52

  ?

  ?

  前20出售股票的細節累積量

  單位:人民幣元

  沒有.

  ? 斷續器

  ? 股票名稱

  ? 本期累計賣出金額

  ? 在開始占基金資產凈值比例(%)

  ?

  ?1

  ? 601 799

  ? 星宇股份

  ? 237921126.35

  ? 5.12

  ?

  ?2

  ? 600 176

  ? 中國巨石

  ? 228204405.61

  ? 4.91

  ?

  ? 3

  ? 000858

  ? 五糧液

  ? 222331043.89

  ? 4.78

  ?

  ? 4

  ? 600887

  ? 伊利

  ? 204410871.35

  ? 4.40

  ?

  ? 5

  ? 600570

  ? 恒生電子

  ? 195390261.03

  ? 4.21

  ?

  ? 6

  ? 601899

  ? 紫金礦業

  ? 179974536.69

  ? 3.87

  ?

  ? 7

  ? 600600

  ?青島啤酒

  ? 135444640.10

  ?2.91

  ?

  ?8

  ? 601 012

  ? 隆基股份

  ? 130569678.53

  ?2.81

  ?

  ?9

  ? 300 274

  ? 陽光動力

  ? 120442475.91

  ?2.59

  ?

  ? 10

  ? 002 405

  ? 四維圖新

  ? 115246399.41

  ?2.48

  ?

  ? 11

  ? 601 336

  ? NCI

  ? 104381504.99

  ?2.25

  ?

  ? 12

  ? 002 916

  ? 深南電路

  ? 99161559.52

  ?2.13

  ?

  ? 13

  ? 002 236

  ? 大華股份

  ? 98059575.16

  ?2.11

  ?

  ? 14

  ? 000001

  ?平安銀行

  ? 81560092.67

  ?1.76

  ?

  ? 15

  ? 600438

  ? 通威股份

  ? 75130551.69

  ?1.62

  ?

  ? 16

  ? 002 153

  ? 石基

  ? 65399371.52

  ?1.41

  ?

  ? 17

  ? 002 614

  ? 奧佳華

  ? 65376136.97

  ?1.41

  ?

  ? 18

  ? 300200

  ? 高盟新材

  ? 60780454.85

  ?1.31

  ?

  ? 19

  ? 600048

  ? 保利地產

  ? 55785609.55

  ?1.20

  ?

  ? 20

  ? 002 185

  ? 華天科技

  ? 55277056.67

  ?1.19

  ?

  ?

  買入股票和賣出總收入的股份的總成本

  幣種:人民幣

  成本購買股票(交易)總

  ? 2851160998.33

  ?

  ? 賣出股票收入(成交)總額

  ? 2996159360.19

  ?

  ? 注:7.4.A "購買貨幣" 7.4.2 "銷售金額" 和7.4.3 "購買股票的成本", "賣出股票收入" 是通過買入或賣出成交金額(單價乘以成交數量)小數位,不考慮相關交易費用。

  債券期末債券投資按品種分類

  單位:人民幣元

  沒有.

  ? 債券產品

  ?公允價值

  ? 占基金資產凈值比例(%)

  ?

  ?1

  ? 國債

  ? -

  ? -

  ?

  ?2

  ? 央行票據

  ? -

  ? -

  ?

  ? 3

  ? 金融債券

  ? 971717000.00

  ?二十四.46

  ?

  ?

  ? 其中:政策性金融債

  ? 971717000.00

  ?二十四.46

  ?

  ? 4

  ? Corporate Bond

  ? -

  ? -

  ?

  ? 5

  ? 企業短期融資券

  ? -

  ? -

  ?

  ? 6

  ?中期票據

  ? -

  ? -

  ?

  ? 7

  ? 轉換(轉換債券)

  ? 3148481.60

  ? 0.08

  ?

  ?8

  ? 存款的銀行同業證書

  ? -

  ? -

  ?

  ?9

  ?other

  ? -

  ? -

  ?

  ? 10

  ?總

  ? 974865481.60

  ?二十四.54

  ?

  ?

  以公允價值期末基金資產凈值的比例排名的前五名債券投資明細

  單位:人民幣元

  沒有.

  ? 債券代碼

  ? 債券名稱

  ? (圖片)

  ?公允價值

  ? 占基金資產凈值比例(%)

  ?

  ?1

  ? 180 404

  ? 18農發04

  ? 3,300,000

  ? 330990000.00

  ?8.33

  ?

  ?2

  ? 170 413

  ? 17農發13

  ? 2,400,000

  ? 240552000.00

  ? 6.06

  ?

  ? 3

  ? 170 207

  ? 17國開行07

  ? 2,100000

  ? 2萬,000.00

  ? 5.29

  ?

  ? 4

  ? 180 301

  ? 出18 01

  ? 800000

  ? 80232000.00

  ?2.02

  ?

  ? 5

  ? 170410

  ? 17農發10

  ? 600000

  ? 60018000.00

  ?1.51

  ?

  ?

  占基金資產凈值的比例閉幕的前十名排名在資產支持證券投資明細公允價值

  報告期內,本基金未持有資產支持證券。

  在基金總凈資產公允價值的比例報告期排名的前五名貴金屬投資明細

  報告期內,本基金未持有貴金屬投資。

  占同期的前五名權證投資明細基金資產凈值規模的以公允價值計量有序比

  本報告期內,本基金未持有權證。

  報告期股指期貨年底基金投資說明

  報告期內,本基金未參與股指期貨。

  報告期內的國債期貨的情況下,基金投資說明

  報告期內,本基金未參與國債期貨。

  投資組合報告附注

  本報告期內本基金投資的前十名證券監管部門不立案調查,該基金的主要問題在一年內本報告的編寫投資的前十名證券沒有被公開譴責的主要問題,處罰。

  本基金投資的前十名股票中,沒有超出合同外庫規定的備選股票基金的股票。

  關閉其他資產

  幣種:人民幣

  沒有.

  ?名稱

  ? 量

  ?

  ?1

  ?存出保證金

  ? 573382.89

  ?

  ?2

  ? 應收證券清算款

  ? -

  ?

  ? 3

  ? 應收股利

  ? -

  ?

  ? 4

  ? 應收利息

  ? 21647336.13

  ?

  ? 5

  ? 應收申購款

  ? 4090082.25

  ?

  ? 6

  ? 其他應收款

  ? -

  ?

  ? 7

  ?預付的費用

  ? -

  ?

  ?8

  ?other

  ? -

  ?

  ?9

  ?總

  ? 26310801.27

  ?

  ? 保持在的轉換債券轉換期間的細節的端

  單位:人民幣元

  No.

  ? 債券代碼

  ? 債券名稱

  ?公允價值

  ? 占基金資產凈值比例(%)

  ?

  ?1

  ? 113015

  ? 隆基可換股債券

  ? 3148481.60

  ? 0.08

  ?

  ?

  還有就是發行量前十名股票到底的描述有限

  本報告期,十名流通受限于本基金沒有股票。

  基金份額持有人信息

  期末基金份額持有人及家庭結構的持有人

  份額變動單位:份

  分享水平

  ? 持有人戶數(戶)

  ? 每戶持有的基金份額

  ? 持有人結構

  ?

  ?

  ?

  ?

  ?企業投資者

  ? 個人投資者

  ?

  ?

  ?

  ?

  ? 保持份額

  ? 總股份的比例(%)

  ? 保持份額

  ? 總股份的比例(%)

  ?

  ? 嘉實成長收益混合一

  ? 219306

  ? 14811.65

  ? 107115980.65

  ? 3.30

  ? 3141166987.67

  ? 96.70

  ?

  ? 嘉實成長收益混合^ h

  ?2

  ? 424288.95

  ? 848577.89

  ? 100.00

  ? -

  ? -

  ?

  ?總

  ? 219308

  ? 14815.38

  ? 107964558.54

  ? 3.32

  ? 3141166987.67

  ? 96.68

  ?

  ? 注:(1)收獲生長和收入混合物:機構投資者持有股份總數的比例,保持總份額比的股個人投資者的比例,由機構投資者嘉實增長和收入保持混合的越來越大的份額收獲混合收入的總份額的比例,個人投資者持有嘉實增長和收入混合A的總份額嘉實增長和收入混合比的份額; (2)收獲生長和收入混合物H:? 機構投資者持有人持有公司股份總數的股票的投資者的比例,分別由H嘉實成長收益總份額比例混合的機構投資者嘉實成長收益混合H股持有比例的總份額的股份,個人投資者持有的混合^ h嘉實成長收益總份額的比例嘉實成長收益混合H股。

  基金管理人在基金年末員工持有

  項目

  ? 分享水平

  ? 持有(拷貝)的總數量份額

  ? 該基金總份額的比例(%)

  ?

  ? 基金管理人持有基金的所有員工

  ? 嘉實成長收益混合一

  ? 191198.61

  ? 0.01

  ?

  ?

  ? 嘉實成長收益混合^ h

  ? -

  ? -

  ?

  ?

  ?總

  ? 191198.61

  ? 0.01

  ?

  ? 的總開放范圍的情況下本基金份額的員工持股基金經理

  項目

  ? 分享水平

  ? 基金份額持有總數的范圍(萬份)

  ?

  ? 公司高級管理人員,基金投資研究部和頭部的持有本開放式基金

  ? 嘉實成長收益混合一

  ? 0

  ?

  ?

  ? 嘉實成長收益混合^ h

  ? 0

  ?

  ?

  ?total

  ? 0

  ?

  ? 該基金經理持有開放式基金

  ? 嘉實成長收益混合一

  ? 0

  ?

  ?

  ? 嘉實成長收益混合^ h

  ? 0

  ?

  ?

  ?total

  ? 0

  ?

  ?

  開放式基金份額變動

  單位:份

  項目

  ? 嘉實成長收益混合一

  ? Harvest growth and income mix H

  ?

  基金份額總額? 基金合同生效日(2002年11月5日)

  ? 2002279940.18

  ? -

  ?

  ? 本報告期期初基金份額總額

  ? 3435699776.50

  ? 848535.21

  ?

  ? 本報告期基金總申購份額

  ? 398007044.27

  ? 42.68

  ?

  ? 減:本報告期基金份額總贖回份額

  ? 585423852.45

  ? -

  ?

  ? 更改本報告期內,基金份額拆分(份額減少以 "-" 損失)

  ? -

  ? -

  ?

  ? 報告期內的基金份額總額

  ? 3248282968.32

  ? 848577.89

  ?

  ? 注:總申購的基金份額在報告期內,股息再投資,轉換入份額,基金份額總贖回與轉股。

  事件揭示

  基金份額持有人大會決議

  基金份額持有人大會,報告期內未召開。

  ?

  ?

  ?

  ?

  ?

  ? 在基金經理的重大人事變動,基金托管人的專門基金托管部門

  (1)的重大人事變動的基金經理? 2018年3月21日本基金經理由總經理先生發布公告. 雷要么,先生. 趙學軍,董事長不再是代理總經理職務。? 重大人事變動(2)基金托管人的專門基金托管部門? 報告期內,該專門基金托管部門的基金托管人無重大人事變動。

  ?

  ?

  ?

  ?

  ?

  ? 涉及基金管理人,基金財產,基金托管業務的訴訟

  不涉及本報告期內本基金管理人,基金財產,基金托管業務的訴訟事項。

  ?

  ?

  ?

  ?

  ?

  ? 改變基金的投資策略

  本報告期內基金的投資策略并沒有改變。

  ?

  ?

  ?

  ?

  ?

  ? 會計師事務所審計的基金

  本報告期內本基金沒有發生變化任命其審計的會計師事務所,會計師事務所普華永道(特殊普通合伙)。

  ?

  ?

  ?

  ?

  ?

  ? 經理,理事和高級管理人員的情況,如檢查或處罰

  報告期內,本基金管理人,托管人及高級管理人員和其他非審計通過的情況下或處罰。

  ?

  ?

  ?

  ?

  ?

  ? 關于租房的基金證券交易單元

  單位:人民幣元

  券商名稱

  ? 單位交易數

  ? 股票交易

  ? 應支付經紀人的傭金

  ? Notes

  ?

  ?

  ?

  ?周轉

  ? 占當前周期的總存量周轉率

  ?傭金

  ? 占當期傭金

  總的比例

  ?

  ?

  ? 長江證券有限責任公司.有限公司.

  ?1

  ? 827024803.50

  ? 14.15%

  ? 578923.69

  ? 14.44%

  ? -

  ?

  ? 東方證券股份有限公司.有限公司.

  ? 4

  ? 699085386.10

  ? 11.96%

  ? 489360.37

  ? 12.20%

  ? -

  ?

  ? 中國國際金融有限公司

  ? 3

  ? 595460228.02

  ? 10.19%

  ? 379284.98

  ?9.46%

  ? -

  ?

  ? 方正證券有限責任公司.有限公司.

  ? 5

  ? 553460835.69

  ?9.47%

  ? 387426.69

  ?9.66%

  ? -

  ?

  ? 中國招商證券股份有限公司.有限公司.

  ?2

  ? 487544004.42

  ?8.34%

  ? 341284.23

  ?8.51%

  ? -

  ?

  ? 東興證券股份有限公司.有限公司.

  ?1

  ? 338007544.29

  ? 5.78%

  ? 236605.28

  ? 5.90%

  ? -

  ?

  ? 東吳證券有限責任公司.有限公司.

  ? 3

  ? 306541741.28

  ? 5.二十四%

  ? 193523.35

  ? 4.83%

  ? -

  ?

  ? 證券有限責任公司.有限公司. 在泰國

  ? 4

  ? 279002860.57

  ? 4.77%

  ? 195302.00

  ? 4.87%

  ? -

  ?

  ? 國海證券有限責任公司.有限公司.

  ?2

  ? 240977953.70

  ? 4.12%

  ? 152127.57

  ? 3.79%

  ? 新

  ?

  ? 證券有限責任公司.有限公司.

  ? 3

  ? 235027301.90

  ? 4.02%

  ? 164519.11

  ? 4.10%

  ? -

  ?

  ? 海通證券股份有限公司.有限公司.

  ?2

  ? 232959064.06

  ? 3.99%

  ? 163072.59

  ? 4.07%

  ? -

  ?

  ? 興業證券有限公司.

  ? 3

  ? 217123591.47

  ? 3.71%

  ? 151986.45

  ? 3.79%

  ? -

  ?

  ? 華創證券有限責任公司.有限公司.

  ?2

  ? 213489701.61

  ? 3.65%

  ? 149442.80

  ? 3.73%

  ? -

  ?

  ? 中信證券股份有限公司.有限公司.

  ? 4

  ? 206003730.93

  ? 3.52%

  ? 144203.62

  ? 3.60%

  ? -

  ?

  ? 國泰君安證券股份有限公司.有限公司.

  ? 4

  ? 98519377.03

  ?1.69%

  ? 68964.54

  ?1.72%

  ? -

  ?

  ? 國元證券有限責任公司.有限公司.

  ?1

  ? 96324653.92

  ?1.65%

  ? 67427.25

  ?1.68%

  ? -

  ?

  ? 西南證券股份有限公司.有限公司.

  ?2

  ? 93585918.75

  ?1.60%

  ? 59080.23

  ?1.47%

  ? 新

  ?

  ? 民生證券有限責任公司.有限公司.

  ?2

  ? 64390546.20

  ?1.10%

  ? 45073.80

  ?1.12%

  ? -

  ?

  ? 廣發證券有限責任公司.有限公司.

  ? 4

  ? 60189551.39

  ?1.03%

  ? 42132.80

  ?1.05%

  ? -

  ?

  ? 新時代證券有限責任公司.有限公司.

  ?1

  ? -

  ? -

  ? -

  ? -

  ? -

  ?

  ? 信達證券股份有限公司.有限公司.

  ?1

  ? -

  ? -

  ? -

  ? -

  ? -

  ?

  ? 英大證券有限責任公司.有限公司.

  ?1

  ? -

  ? -

  ? -

  ? -

  ? -

  ?

  ? 浙商證券有限責任公司.有限公司.

  ?1

  ? -

  ? -

  ? -

  ? -

  ? -

  ?

  ? 中國民族證券有限責任公司.有限公司.

  ?1

  ? -

  ? -

  ? -

  ? -

  ? -

  ?

  ? 中國銀河證券有限責任公司.有限公司.

  ?2

  ? -

  ? -

  ? -

  ? -

  ? -

  ?

  ? 中國投資證券有限責任公司.有限公司.

  ?1

  ? -

  ? -

  ? -

  ? -

  ? -

  ?

  ? 中信證券股份有限公司.有限公司.

  ? 4

  ? -

  ? -

  ? -

  ? -

  ? -

  ?

  ? 湘財證券有限責任公司.有限公司.

  ?1

  ? -

  ? -

  ? -

  ? -

  ? -

  ?

  ? 天元證券經紀有限公司.

  ?1

  ? -

  ? -

  ? -

  ? -

  ? -

  ?

  ? 天風證券有限責任公司.有限公司.

  ?2

  ? -

  ? -

  ? -

  ? -

  ? -

  ?

  ? 神灣港源證券有限責任公司.有限公司.

  ? 3

  ? -

  ? -

  ? -

  ? -

  ? -

  ?

  ? 瑞銀證券有限責任公司.有限公司.

  ?1

  ? -

  ? -

  ? -

  ? -

  ? -

  ?

  ? 平安證券有限責任公司.有限公司.

  ? 4

  ? -

  ? -

  ? -

  ? -

  ? -

  ?

  ? 中國西部證券股份有限公司.有限公司.

  ?1

  ? -

  ? -

  ? -

  ? -

  ? -

  ?

  ? 華泰證券有限責任公司.有限公司.

  ? 4

  ? -

  ? -

  ? -

  ? -

  ? -

  ?

  ? 華福證券有限責任公司.有限公司.

  ?1

  ? -

  ? -

  ? -

  ? -

  ? -

  ?

  ? 華寶證券有限責任公司.有限公司.

  ?1

  ? -

  ? -

  ? -

  ? -

  ? -

  ?

  ? 亨德森證券有限責任公司.有限公司.

  ?2

  ? -

  ? -

  ? -

  ? -

  ? -

  ?

  ? 國信證券有限責任公司.有限公司.

  ?1

  ? -

  ? -

  ? -

  ? -

  ? -

  ?

  ? 國金證券有限責任公司.有限公司.

  ?2

  ? -

  ? -

  ? -

  ? -

  ? -

  ?

  ? 廣州證券有限責任公司.有限公司.

  ?2

  ? -

  ? -

  ? -

  ? -

  ? -

  ?

  ? 光大證券股份有限公司.有限公司.

  ?1

  ? -

  ? -

  ? -

  ? -

  ? -

  ?

  ? 東北證券股份有限公司.有限公司.

  ?2

  ? -

  ? -

  ? -

  ? -

  ? -

  ?

  ? 長城證券有限責任公司.有限公司.

  ? 3

  ? -

  ? -

  ? -

  ? -

  ? -

  ?

  ? 渤海證券股份有限公司.有限公司.

  ?1

  ? -

  ? -

  ? -

  ? -

  ? -

  ?

  ? 中國國際證券有限責任公司的銀行.有限公司.

  ?2

  ? -

  ? -

  ? -

  ? -

  ? -

  ?

  ? 北京高華證券有限責任公司

  ?1

  ? -

  ? -

  ? -

  ? -

  ? -

  ?

  ? 注1:本表 "傭金" 是指通過單一券商的交易單元和這樣的總的總薪酬傭金的基金份額,權證等交易。? 注2:選擇標準和程序化交易單元(1)規范經營行為,在過去一年內無重大違法行為; (2)公司的財務狀況; (3)具有良好的內部控制系統,在同行業中? 良好的信譽;? (4)有較強的科研能力,及時,全面,定期提供高質量的宏觀,行業,公司和證券市場研究報告,并根據基金投資的特殊要求,提供專門研究報告;? (5)我們建立了廣泛的信息網絡,能夠提供及時,準確的信息服務信息。? 根據上述標準檢查后基金管理者確定交易單元出租代理。基金管理人簽署了與選定的經紀人達成協議,并通知基金托管人。? 注3:中銀國際證券有限責任公司.有限公司. 更名為中國國際證券有限責任公司的銀行.有限公司.。? 注4:本報告期內,本基金單位交出以下交易:中信證券股份有限公司.有限公司. 深圳投降交易單位。

  本報告中的投資者如有疑問,可咨詢本基金管理人嘉實基金管理有限公司.有限公司.,電話400-600-8800,或發E-mail:服務@ jsfund.CN。

  額外的披露

  補充披露1:關閉基金資產

  name

  ? (分享)

  ? 公允價值(人民幣元)

  ?

  ? (1)股權投資

  ?

  ? 上市投資

  ?

  ? 中國(100%)

  ?

  ? 奧佳華

  ? 18450000

  ? 381730500.00

  ?

  ? 通策醫療

  ? 7182507

  ? 349572615.69

  ?

  ? 金星

  ? 13637612

  ? 289390126.64

  ?

  ? 榮泰健康

  ? 3304872

  ? 231208845.12

  ?

  ? 五糧液

  ? 2780245

  ? 211298620.00

  ?

  ? 麗珠集團

  ? 3907069

  ? 171715682.55

  ?

  ? 慈文傳媒

  ? 8154820

  ? 153065971.40

  ?

  ? 太極股份

  ? 4697300

  ? 136550511.00

  ?

  ? 萊紳士精神

  ? 6620695

  ? 133340797.30

  ?

  ? 隆基股份

  ? 7720741

  ? 128859167.29

  ?

  ? 通威股份

  ? 12109692

  ? 83556874.80

  ?

  ? 周大生

  ? 2451797

  ? 77207087.53

  ?

  ? 火炬高

  ? 2736015

  ? 76608420.00

  ?

  ? 家家悅

  ? 3063716

  ? 67371114.84

  ?

  ?美的集團

  ? 百萬

  ? 52220000.00

  ?

  ? 大華股份

  ? 2000000

  ? 45100000.00

  ?

  ? 伊利

  ? 1614300

  ? 45038970.00

  ?

  ? 超級軟件

  ? 2061500

  ? 42033985.00

  ?

  ? 邁克生物

  ? 1003400

  ? 25014762.00

  ?

  ? 長春高新

  ? 100,000

  ? 22770000.00

  ?

  ? 中國航光電

  ? 518848

  ? 20235072.00

  ?

  ? 捷證券交易所

  ? 1707109

  ? 18658701.37

  ?

  ? 食品,絕味

  ? 295540

  ? 12545673.00

  ?

  ? 我武生物

  ? 85900

  ? 3424833.00

  ?

  ?青島啤酒

  ? 48,601

  ? 2130181.83

  ?

  ? 寵物股份

  ? 28100

  ? 1012724.00

  ?

  ? 谷家

  ? 10,000

  ? 735100.00

  ?

  ? 人

  ? 7200

  ? 598752.00

  ?

  ? 銳科激光

  ? 1543

  ? 123995.48

  ?

  ? 綠色能源

  ? 4971

  ? 81226.14

  ?

  ? 桐城新材料

  ? 2376

  ? 50988.96

  ?

  ? 江蘇新能源

  ? 5384

  ? 48,456.00

  ?

  ? 東方四海

  ? 1765

  ? 23103.85

  ?

  ? 核心能源技術

  ? 3,410

  ? 16,470.30

  ?

  ?total

  ?

  ? 2783339329.09

  ?

  ? (2)鍵合投資

  ?

  ? 上市投資

  ?

  ? 中國(100%)

  ?

  ? 18農發04

  ? 3,300,000

  ? 330990000.00

  ?

  ? 17農發13

  ? 2,400,000

  ? 240552000.00

  ?

  ? 17國開行07

  ? 2,100,000

  ? 210,000,000.00

  ?

  ? 出18 01

  ? 800000

  ? 80232000.00

  ?

  ? 17農發10

  ? 600000

  ? 60018000.00

  ?

  ? 出18 05

  ? 500000

  ? 49925000.00

  ?

  ? 隆基可換股債券

  ? 31790

  ? 3148481.60

  ?

  ?total

  ?

  ? 974865481.60

  ?

  ?

  ?

  ?

  ?

  ? 總投資資產

  ?

  ? 3758204810.69

  ?

  ? 銀行存款和結算備付金

  ?

  ? 338432688.35

  ?

  ? 其他資產

  ?

  ? 26310801.27

  ?

  ?total

  ?

  ? 4122948300.31

  ?

  ?

  補充披露2:在組合變化

  No.

  ? 證券類別

  ? 該基金資產凈值的比例(%)? June 30, 2018

  ? 該基金資產凈值的比例(%)? 2017年12月31日

  ?

  ?1

  ?stock

  ? 70.06

  ? 71.32

  ?

  ?2

  ? 債券

  ?二十四.54

  ? 20.91

  ?

  ?

  Harvest Fund Management Co.有限公司.

  2018年8月25日

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